在投资者对收益和风险的权衡中，一般的组合形态有()。

假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B 股票构成投资组合，计算投资组合的β 系数和风险收益率 为了降低投资风险，机构投资者在投资过程中会建立合理的投资组合，个人投资者受到自身条件限制，一般难以进行组合投资。 为了降低投资风险，机构投资者在投资过程中会建立合理的投资组合，个人投资者受到自身条件限制，一般难以进行组合投资（） 分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的（） 根据投资者对风险不同的（ ），可以将投资者分为风险偏好、风险中性和风险厌恶三类。 （）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅱ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅲ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择证券组合 （ ）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范 Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅱ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 Ⅲ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。 Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。 Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。 金融期货投资者适当性制度中一般法人投资者的具体标准包括（） ()应该对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，并由投资者书面承诺符合合格投资者条件。 （ ）应该对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，并由投资者书面承诺符合合格投资者条件。 （）应该对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，并由投资者书面承诺符合合格投资者条件。 影响投资者风险承受能力和收益要求的因素一般不包括（）。 （）是资本资产定价模型的假设条件。Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ.证券的收益率具有确定性Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险 一般对投资者而言，混合型证券投资基金的收益包括（  ）。 以下关于投资组合的收益和风险的论述,正确的有()。 与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ.投资者具有单一投资期Ⅳ.资本市场是完美的Ⅴ.投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化 投资者一般使用收益概念，而不是收益率概念。（ ） 管理长期资产组合时，投资者一般可采用（）。 一般来说，投资者投资（）承担的投资风险最低。