交易商在做一个基于现金和S P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是（）。 I.利率风险； II.汇率风险； III.权益价格风险； IV.红利收益率假设设置错误的风险。

用于套期保值的期货合约的标的资产与需要套期保值的现货资产完全一致的套期保值是指（） 如果套期保值者能争取到一个有利的( )，套期保值交易就能盈利。 如果套期保值者能争取到一个有利的（），套期保值交易就能赢利。 在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（） 选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行套期保值，相互替代性（ ），交叉套期保值交易的效果就会越好。 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为最优套期保值比率。 期货交易所只对套期保值合约提供履约保证，不对投机合约提供履约保证。（） 套期保值的基本做法是（　　）。Ⅰ．持有现货空头、买入期货合约Ⅱ．持有现货多头、卖出期货合约Ⅲ．多头套期保值Ⅳ．空头套期保值 套期保值中期货合约的选择主要考虑（）。 套期保值可采用期权、利率掉期、远期合约和期货合约等，具体如何操作？个人或个人公司如何进行套期保值？ 石油交易商在（　　）时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险。 石油交易商在（）时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险。 囯内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（ ）。Ⅰ.买进美元外汇远期合约Ⅱ.卖出美元外汇远期合约Ⅲ.美元期货的多头套期保值Ⅳ.美元期货的空头套期保值 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（ ）。①买进美元外汇远期合约②卖出美元外汇远期合约③美元期货的多头套期保值④美元期货的空头套期保值 利用股指期货进行套期保值，套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关，在其他条件不变时，β系数越大，所需期货合约数（）。 套期保值比率是指套期保值中期货合约所代表的数量与（）之间的比率。 某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数值相同。在整个套期保值期间，期货价格上涨400元/吨，现货价格上涨500元/吨，则该企业可以视为有效的实现了套期保值。 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（） 期货交易套期保值活动主要转移（ ）。