单选题

下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定,说法正确的是( )。

A. 基金、集合计划份额净值应当至少每日计算并披露一次
B. 基金、集合计划份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
C. 基金、集合计划份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 开放式基金、集合计划净值及申购赎回价格的具体计算方法无须在基金、集合计划合同和招募说明书中载明

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单选题
下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定,说法正确的是( )。
A.基金、集合计划份额净值应当至少每日计算并披露一次 B.基金、集合计划份额净值应当在估值日后3个工作日内披露 C.基金、集合计划份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 D.开放式基金、集合计划净值及申购赎回价格的具体计算方法无须在基金、集合计划合同和招募说明书中载明
答案
单选题
关于QDII基金的净值计算及披露,下列说法中,不正确的是( )。
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次,一些产品则需要每周或每天进行计算和披露 B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露 C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映 D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
答案
单选题
QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。
A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数 B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次 C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
答案
单选题
QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。
A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数 B. C.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次 D. E.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 F. G.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
答案
单选题
对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是(  )。
A.基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露 B.基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露 C.基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露 D.基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露
答案
单选题
QDII基金份额净值应当在()披露。
A.估值日所在周末 B.估值日当日 C.估值日次日 D.估值日后2个工作日内
答案
单选题
对QDII基金的基金份额净值应当至少()计算并披露一次。
A.每个工作日 B.每两个工作日 C.每周 D.每月
答案
单选题
对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是(  )。
A.基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露 B.基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露 C.基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露 D.基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露
答案
单选题
中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,规定基金份额净值应当在估值日后( )个工作日内披露。
A.1 B.2 C.5 D.10
答案
单选题
QDII基金份额净值应当至少___________计算并披露一次,如基金投资衍生品,应___________计算并披露。()
A.每个工作日;每个工作日 B.每月;每周 C.每月;每个工作日 D.每周;每个工作日
答案
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QDII基金份额净值应该至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应()披露。 QDII基金份额净值应当至少(  )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应(  )披露。 QDII基金放开申购、赎回后,需要披露( )的份额净值和份额累计净值。 QDII基金放开申购、赎回后,需要披露( )的份额净值和份额累净值 下列选项中不符合QDII基金的净值计算及披露的规定的是( )。 QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在( )计算并披露。 QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。 QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。 QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在( )计算并披露。 QDII基金份额净值应当在估值日后( )内披露。 QDII基金份额净值应该在估值日后()内披露。 QDII基金份额净值应该至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应该在()计箅并披露。 QDII基金也是开放式基金,在其开放申购、赎回前,一般至少(  )披露一次资产净值和份额净值;开放申购、赎回后,则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后(  )个工作日内披露。 QDII基金未开放申购,赎回前,基金净资产、份额净值的披露频率至少为()。 QDII基金份额净值应当在估值日后(  )工作日内披露。 QDII基金的净值应在()披露。 QDII基金的净值在()披露。 QDII基金份额净值应当在估值日后(  )个工作日内披露。 QDII基金份额净值应当在估值日后( )个工作日内披露。 QDII基金在放开申购、赎回前,一般至少()披露一次资产净值和份额净值。
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