单选题

在基金资产估值中,下列对基金管理公司的业务描述错误的是( )。

A. 确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序
B. 建立估值委员会,健全估值决策体系,使用合理可靠的估值业务系统
C. 基金管理人选择服务机构进行估值时,不能免除管理人的相关责任
D. 对估值原则及技术有异议时,有义务要求托管人做出合理解释

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单选题
在基金资产估值中,下列对基金管理公司的业务描述错误的是( )。
A.确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序 B.建立估值委员会,健全估值决策体系,使用合理可靠的估值业务系统 C.基金管理人选择服务机构进行估值时,不能免除管理人的相关责任 D.对估值原则及技术有异议时,有义务要求托管人做出合理解释
答案
单选题
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。
A.因不可抗力或其他情形,致使管理人无法准确评估基金的净资产 B.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益 C.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数 D.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
答案
单选题
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况(  )时,基金也无权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 B.出现巨额赎回的情形 C.出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产 D.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
答案
多选题
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 B.出现巨额赎回的情形 C.基金投资所涉及的证券因故停牌 D.其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 E.所投资金融产品价格下跌时
答案
判断题
基金管理人应于每周对基金资产进行估值。(  )
答案
单选题
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是(  )。
A.资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 B.出现巨额赎回的情形 C.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数 D.出现无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
答案
单选题
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给(  )。
A.基金销售机构 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金业协会
答案
单选题
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()
A.根据投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性 B.应该制定相应的制度,明确基金估值的原则和程序 C.须与基金托管人使用相同的估值业务系统 D.建立健全估值决策体系
答案
单选题
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。
A.建立健全估值决策体系 B.根据投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性 C.应该制定相应的制度,明确基金估值的原则和程序 D.须与基金托管人使用相同的估值业务系统
答案
单选题
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是(  )。
A.应该制定相应的制度,明确基金估值的原则和程序 B.建立健全估值决策体系 C.须与基金托管人使用相同的估值业务系统 D.根据投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性
答案
热门试题
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。 下列有关基金资产估值说法中,正确的有()。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时,可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组意见,但不能免除各自的估值责任 下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到(),有权暂停估值。 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值( )。 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值( )。 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列(  )特殊情况,有权暂停估值。 下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。 下列关于基金资产估值,表述错误的是()。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。  我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( ) 下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。  某只基金未使用公允价值对资产进行估值,造成了估值错误。关于该估值错误,以下表述正确的是()。I、若该错误对基金价值的影响不超过0.25%,则可以根据重要性原则予以忽略II、若基金资产公允价值低于估值价格,则该估值错误对持有人更有利III、若基金资产公允价值比估值价格高,则该估值错误对申购的投资者更有利IV、管理人应当立即调整估值模型,以使用最新的资产价格进行估值 基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值 关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务 我国基金资产估值的责任人是基金( ),但基金( )对估值结果负有复核责任。 基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人 基金托管人对基金资产估值负有()责任。 基金托管人对基金资产估值负有( )责任。 下列关于基金估值的说法正确的是()。Ⅰ. 基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算,进而确定基金资产公允价值的过程Ⅱ. 基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整Ⅲ. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值Ⅳ. 基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
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