基金管理公司一基金的基金合同于2018年3月1日生效，公司在指定报刊和公司官网登载基金合同生效公告的日期是（）。

（2017年真题）某基金管理公司一只公募基金的基金合同在2017年1月10日生效，则该公司应当在指定报刊和公司网站上登载基金合同生效公告的日期是（ ）。 某基金管理公司一只公募基金的基金合同在2019年2月20日生效，则该公司应当在指定报刊和公司网站上登载基金合同生效公告的日期是（ ）。 某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元，基金管理费率为0.7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（）万元。 （2021年真题）某基金于2020年2月1日成立（合同生效） , 2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元，基金管理费率为0.7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（ ）万元。 　　某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。 （2018年真题）假设基金在2012年12月3日的单位净值为1．5151元，2013年9月1日的单位净值为1．8382元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0．315元，该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1．9014元。则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为（ ）。 (2018年)假设基金在2012年12月3日的单位净值为1．5151元，2013年9月1日的单位净值为1．8382元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0．315元，该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1．9014元。则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为（）。 截至2012年1月，我国现有基金管理公司( )家。管理了916只公募基金产品。 假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产 净值为36 600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6 月3日应计提的管理费为（）元。 甲公司是一家专门提供股票或基金等资产管理服务的企业。2018年10月1日，甲公司与乙公司签订合同，为其一只股票型基金提供资产管理服务，合同期限是4年。合同约定，甲公司所能获得的报酬包括两部分：（1）每季度末按该基金净值的1.5%收取管理费，该管理费不会因基金净值的后续变化而调整或被要求退回；（2）该基金若是4年内累计回报超过15%，则超额回报部分的30%作为业绩奖励给予甲公司。2018年末，该基金 社会保险基金会计制度自2018年1月1日起与《社会保险基金财务制度》同步实施（） 假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。 某公司的公募基金在6月17日时的基金资产净值为600万元，在6月18日的基金资产净值为62 0万元，基金管理费率为1.2%，1年按365天计算，则6月18日的基金管理费是（）元 2004年7月1日开始施行的《证券投资基金运作管理办法》中，首次将我国基金分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金等基本类型（） 客户2018年2月14日买的易方达ETF连接基金，申购10000元，该基金的申购费率=0.6%,申购当日的基金份额净值=1.6851元/份。客户2018年3月1日申请赎回，赎回当日的净值为1.8252。申购费用、赎回费用、最终到账金额（） （2020年真题）某基金公司公开发售一只非发起式开放式基金:基金份额面值为1元，募集期为2018年5月6日至5月29日，合同生效日为2018年6月1日。某投资人投资5万元认购了该基金，认购资金在募集期间产生的利息为15元，其对应的认购费率为1.5%，基金份额面值为1元，则其认购费用及认购份额分别为（ ）。 假设某证券投资基金20X5年6月22日基金资产净值为36500万元，6月23日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金6月23日应计提管理费为（） 按《公开募集证券投资基金运作管理办法》，发起式基金的基金合同生效3年后，若基金资产净值低于（ ）的，基金合同自动终止。 (2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为（ ）份。