多选题

企业银行结算账户管理协议应当明确开户网点与企业双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于()

A. 开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守的法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B. 企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C. 银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D. 其他需要约定的内容

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多选题
企业银行结算账户管理协议应当明确开户网点与企业双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于()
A.开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守的法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动 B.企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限 C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式 D.其他需要约定的内容
答案
多选题
企业银行结算账户管理协议应当明确记载哪些内容()
A.银行与企业办理银行账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行有关规定,不得利用银行账户从事各类违法犯罪活动 B.企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限 C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式 D.其他需要约定的内容
答案
判断题
开户网点应在企业银行结算账户管理协议中以醒目方式向企业展示其义务和责任条款,并明确告知企业()
答案
多选题
银行结算账户管理协议应当明确银行与企业双方的权利、义务和责任,内容包括但不限于()
A.银行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动。 B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限。 C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式。 D.企业或单位基本信息情况 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,对于企业开户,开户网点资料审核的原则是()
A.确保证明文件与真实情况相符 B.确保开户申请书填写内容与证明文件原件记载内容一致 C.确保每份证明文件与存款人同一信息的记载一致,每份证明文件原件与开户资料留存件相符 D.确保申请书、开户资料留存的复印件所加盖的公章与银行印鉴卡中所预留的公章相符 E.确保存款人所提供开户证明文件在有效期内,并与规章制度要求一致 F.确保企业所提供证明文件(含居民身份证件)与国家企业信用信息公示系统、身份证联网核查信息相符
答案
多选题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,有下列情形之一的,企业客户应向开户网点提出撤销企业银行结算账户的申请()
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的,工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的 B.注销、被吊销营业执照的 C.因迁址需要变更开户网点的 D.其他原因需要撤销银行结算账户的
答案
判断题
经审核符合开立条件的,开户机构应当与单位签订银行结算账户管理协议,予以开立银行结算账户()
答案
单选题
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少对开户网点企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查()
A.每季度 B.每月 C.每年 D.每半年
答案
判断题
开户网点为企业办理银行结算账户业务,应当遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则()
答案
判断题
企业网上银行注册业务的受理网点可以不是结算账户开户网点()
答案
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运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少每半年对开户网点企业银行账户等情况开展一次监督检查() 银行应当在银行结算账户管理协议中以方式向企业展示其义务和责任条款,并明确告知企业() 个人银行结算账户开户网点原则上应当按照属地管理原则进行确定。网点柜台、智慧柜台渠道面对面开立的个人银行结算账户,为其开户网点() 根据现行企业银行结算账户管理规定,企业账户开户当日就可对外支付结算() 企业网上银行注册业务的受理网点须是其结算账户开户网点() 企业网银客户代发业务需要前往企业结算账户开户网点生成代收代发协议编号() 企业网银客户代发业务需要前往企业结算账户开户网点生成代收代发协议编号() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,开户网点应对企业银行结算账户实施全生命周期管理,重点关注以下企业账户的使用情况并对其进行预警监测() 开户单位在银行开立单位银行结算账户时,与开户银行签订的《人民币单位银行结算账户管理协议》上开户银行加盖的印章是() 企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,开户网点应当收回原开户许可证原件。因转户原因撤销基本存款账户的,开户网点还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业() 开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易() 开户银行应当按照规定将同业银行结算账户开户信息向人民币银行结算账户管理系统() 根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司企业银行结算账户管理办法》,开户网点受理开户时应() 经审核符合开立条件的,开户行应当与企业签订,予以开立银行结算账户() 银行为存款人开立银行结算账户,应与存款人签订《存款管理》协议,明确双方的权利与义务() 根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司企业银行结算账户管理办法》,企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件() 存款人申请撤销单位银行结算账户时,必须与开户网点核对单位银行结算账户存款余额,需交回() 同业银行申请在我行开立外币同业银行结算账户,应当提交开户申请书,签订《恒丰银行外币同业银行结算账户管理协议》并出具下列开户证明文件() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,企业在我行的结算账户开通非柜面业务时,网点需与企业在协议中约定,非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的,对超出限额和笔数的,要求企业到银行柜面办理() 企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具()
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