在期望收益率和标准差坐标系中，下列关于不完全相关证券构成的可行域的共性描述，正确的是左边界必然（）。<br/>Ⅰ.向外凸<br/>Ⅱ.向外凹<br/>Ⅲ.呈线性<br/>Ⅳ.呈三角形

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率 为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为()。 投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有（??）。 证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（） 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4。证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（） 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（ ） (2016年)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％（） （2016年真题）证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收率为15%，标准差为5%；证券B的期望收率为20%，标准差为10%。如果投资证券A，证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益率为（） 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（） （2020年真题）投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（　　）。 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。[2013年9月证券真题] 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （ ） 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（）