单选题

下列关于基金资产估值频率的说法中,错误的是( )。

A. 基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率
B. 对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致
C. 目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
D. 封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值

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换一换
单选题
下列关于基金资产估值频率的说法中,错误的是( )。
A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率 B.对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 C.目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值 D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值
答案
单选题
下列关于基金资产估值的说法中,错误的是( )。
A.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值 B.要注意估值方法的一致性及公开性 C.交易活跃的证券,直接采用交易价格对其估值 D.海外基金的估值频率较低,一般是每月估值一次
答案
单选题
关于基金资产估值中需要考虑的因素,下列说法错误的是( )。
A.当基金投资标的为交易活跃的证券时,直接采用市场交易价格就可以对标的资产估值 B.我国的封闭式基金于每个交易日估值,并不晚于下一交易日公告份额净值 C.2020年8月1日起执行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,是对不活跃证券估值问题的针对性解决方案 D.若基金变更了估值方法,必须及时进行披露
答案
单选题
下列关于基金资产估值的叙述中,错误的是(  )。
A.要求基金份额净值的计算必须准确 B.在估值过程中一般均采用资产最新价格 C.广义来说,每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应 D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回
答案
单选题
下列关于我国基金资产估值的说法错误的是( )。
A.我国基金资产估值的责任人是基金托管人 B.基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务 C.基金管理人应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 D.基金管理人应根据法规履行与基金估值相关的披露义务
答案
单选题
关于估值频率,下列说法错误的是()。
A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率 B.对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致 C.海外的基金多数是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每一年估值一次 D.我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
答案
单选题
下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。
A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任 B.基金管理人每个工作日对基金资产估值 C.基金资产估值的责任人是基金托管人 D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
答案
单选题
下列关于基金资产估值,表述错误的是()。
A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任 B. C.基金管理人每个工作日对基金资产估值 D. E.基金资产估值的责任人是基金托管人 F. G.基金托管人按基金合同规定。对管理人计算的基金份额净值进行复核
答案
单选题
下列关于我国基金资产估值原则的说法,错误的是().
A.采用估值技术确定公允价值时,应优先使用不可观察输入值 B.有充分证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 C.对不存在活跃市场的投资品种,应采取在当前情况下适用并且可利用数据和其他信息支持估值技术确定公允价值 D.估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值
答案
单选题
在基金资产估值中,封闭式基金的估值频率为( )
A.每周披露一次基金份额净值,每个周进行估值 B.每周披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值 C.每月披露一次基金份额净值,每个周进行估值 D.每月披露一次基金份额净值,每个月进行估值
答案
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