非跨境ETF其交易日的基金份额净值除了按规定于（　　）在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次（　　）个交易日揭示。

跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是()。 交易日的基金份额净值可以通过证券交易所的行情发布系统于（ ）交易日揭示。 目前，我国的封闭式基金于每个交易日估值，不晚于下一交易日披露基金份额净值。()   基金份额的价值为估价日前（）个交易日的基金份额净值的算术平均值 基金份额的价值为估价日前（ ）个交易日的基金份额净值的算术平均值。 （2018年真题）跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是（ ）。 开放式基金的份额资产净值每(　　)个交易日公布一次。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于()公告份额净值。 开放式基金的份额资产净值每（ ）个交易日公布一次。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（ ）公告份额净值。 封闭式基金()披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。 封闭式基金（ ）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。 我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并（ ）披露一次基金份额净值。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（ ）公告份额净值。 关于ETF基金份额参考净值的计算方式，以下表述正确的有（ ）Ⅰ.ETF份额参考净值的计算方式，需经证券交易所认可后公告；Ⅱ.修改ETF份额参考净值计算方式，需经证券交易所认可后公告；Ⅲ.基金管理人提供计算方式，证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值;Ⅳ.证券交易所提供计算方式,基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值 证券交易所根据基金管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，计算公布ETF基金份额参考净值的时间是（ ）。 证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购、赎回清单和组合证券等信息，计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是（）。 证券交易所根据管理人提供的 ETF 基金份额参考净值计算方式、申购赎回清单中的组合证券等信息，计算公布 ETF 基金份额参考净值的时间是( )。 投资者于交易日投资5万元申购某开放式基金。基金合同约定申购费率为1.2%，申购当日基金份额净值为1.178元，份额确认日基金份额净值为1.181元，下列说法中正确的是（） 关于ETF基金份额净值的说法错误的是（ ）。