单选题

关于基金估值责任,以下描述错误的是( )。

A. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
B. 基金估值工作小组成立的目的是针对活跃市场上有市价的投资品种提出具体估值意见
C. 为提高基金资产估值的合理性和可靠性,基金业协会成立基金估值工作小组
D. 基金管理人和基金托管人参考基金估值工作小组的估值指导意见,不可免除其相应估值责任

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单选题
关于基金估值责任,以下描述错误的是( )。
A.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 B.基金估值工作小组成立的目的是针对活跃市场上有市价的投资品种提出具体估值意见 C.为提高基金资产估值的合理性和可靠性,基金业协会成立基金估值工作小组 D.基金管理人和基金托管人参考基金估值工作小组的估值指导意见,不可免除其相应估值责任
答案
单选题
关于QDII基金的估值责任人,以下表述错误的是( )
A.QDII基金的托管人应当确保基金的份额净值按照基基金合同规定的方法计算 B.QDII基金的托管人负有估值复核责任 C.QDII基金的资产估值责任主体是基金托管人 D.QDII其金的托管人应当确保基金的份额净值符合有关法律法规的规定
答案
单选题
关于QDII基金的估值责任人,以下表述错误的是()
A.QDII基金的托管人应当确保基金的份额净值按照基金合同规定的方法计算 B.QDII基金的托管人负有估值复核责任 C.QDII基金的资产估值责任主体是基金托管人 D.QDII基金的托管人应当确保基金的份额净值符合有关法律法规的规定
答案
单选题
关于基金估值,以下说法错误的是( )。
A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值 B.开放式基金每个交易日进行估值 C.封闭式基金每周进行一次估值 D.开放式基金于次日公告基金份额净值
答案
单选题
关于基金估值责任,以下表述正确的是( )。
A.基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任 B.基金托管人是基金的估值的第一责任人 C.基金托管人应明确基金估值的原则和程序 D.基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值
答案
单选题
关于基金估值程序,以下说法错误的是( )。
A.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 C.基金日常估值由基金管理人进行 D.基金估值的第一责任人是基金管理人
答案
单选题
以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。
A.基金管理人进行基金估值,可参考估值小组的意见,但不能免除其估值责任 B.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核 C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 D.基金管理人每个工作日对基金资产估值
答案
单选题
以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。
A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任 B.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 C.基金管理人每个工作日对基金资产估值 D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
答案
单选题
关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。
A.基金日常估值由基金管理人进行 B.基金估值的第一责任人是基金管理人 C.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
答案
单选题
关于基金资产估值,以下表述错误的是()
A.基金资产估值是值通过对基金所拥有的基金资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 B.基金资产净值是计算投资者申购基金份额,赎回资金净值的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一 C.从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值 D.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
答案
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