商业银行应当严格按照会计制度办理基金账务核算，正确反映资金往来活动，并定期与基金管理人等有关当事人就基金投资证券的种类、数量等进行核对。

银企对账，客户反馈余额不符的，经核查岗核对确实不符，属于大连银行错账的，应由核查岗按照会计制度要求调整账务。 商业银行的关联交易应当遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定。商业银行的关联交易应当按照商业原则，以()的条件进行。 资产负债表以单位财务会计核算生成的数据为准，按照会计制度的规定编制。 商业银行应当确保会计工作的（），确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行的会计规范独立地办理会计业务。 农村商业银行应当按照交易或事项的实质和经济现实进行会计核算，不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。这是会计核算的（） 各级行费用核算应严格遵循有关会计制度的要求（） 商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和（）的有关规定。 商业银行会计对“应收利息”的核算，当超过会计制度限定的时间就不再记入当期损益，而在表外登记，这体现了(　) 商业银行会计对“应收利息”的核算，当超过会计制度现定的时间就不再记入当期损益，而在表外登记，这体现() 商业银行的会计核算应当以权责发生制为基础（） 按照会计制度规定，下列应收款项中，不能全额计提坏账准备的是(    ) 按照会计制度规定，下列应收款项中，不能全额计提坏账准备的有( ) 商业银行应当在代销业务与其他业务之间建立风险隔离制度，确保代销业务与其他业务在__和会计核算等方面严格分离（） 商业银行应当严格执行三分管制度（） 商业银行应当严格执行“（）”三分管制度。 按照《商业银行法》规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循__原则（） 按照会计制度规定，正确划定固定资产和低值易耗品的界限，采取（）法和（）法计提折旧。 按照会计制度规定，正确划定固定资产和低值易耗品的界限，采取（）法和（）法计提折旧 符合《小企业会计制度》规定的小企业可以按照本制度进行核算，也可以选择执行《企业会计制度》。 符合《小企业会计制度》规定的小企业可以按照本制度进行核算，也可以选择执行《企业会计制度》（）