基金进行利润分配会导致基金份额净值的（  ）。

一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元。 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（ ）元。 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后后的基金份额净值将会下降到（）元。 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元收益，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元。 基金利润分配对基金份额净值造成的影响是（）。 基金进行利润分配，会对基金份额净值和投资者利润产生的影响是（ ）。 基金利润分配后，基金份额净值（），投资者的利益（）。 基金利润分配后，基金份额净值（ ），投资者的利益（ ）。 基金利润分配后，基金份额净值（）,投资者的利益（） 基金进行利润分配，会对基金份额净值和投资者利益产生的影响是()。 关于基金利润分配对基金份额净值的影响，以下说法正确的是（）。 基金利润分配后，基金份额净值(     ),投资者的利益（    ）。 开放式基金分红是指基金管理人根据基金利润情况，按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。我国开放式基金按规定需要在基金合同中约定每年基金利润分配的（）次数和基金利润分配的（）比例。同时要求基金收益分配后基金份额净值不得（）面值 在基金定期报告中，基金—般会披露（）Ⅰ.本期利润、本期已实现收益Ⅱ.加权平均基金份额本期利润Ⅲ.本期基金份额净值增长率、期末可供分配利润、期末可供分配基金份额利润Ⅴ.期末基金资产净值、期末基金份额净值等指标Ⅳ.本期加权平均净值利润率 在基金定期报告中，基金—般会披露（ ）Ⅰ.本期利润、本期已实现收益；Ⅱ.加权平均基金份额本期利润；Ⅲ.本期基金份额净值增长率、期末可供分配利润、期末可供分配基金份额利润；Ⅴ.期末基金资产净值、期末基金份额净值等指标；Ⅳ.本期加权平均净值利润率。 货币市场基金在每日进行利润分配时，当日申购的基金份额当日起享有基金的分配权益。( ) （）是将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配。 下列属于《证券投资基金管理办法》对证券投资基金利润分配要求的是（）。Ⅰ.封闭式基金的收益分配每年不得少于两次Ⅱ.开放式基金的基金合同应当约定每年基金利润分配的最少次数和基金利润分配的最低比例Ⅲ.按照规定，封闭式基金利润分配应当采用现金方式IV.开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额 (　)是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。