金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。

假定某金融资产的名义收益为8%、通货膨胀率为2%，则该金融资产的实际收益率为（）。 假定某金融资产的名义收益为5%，通货膨胀率为2%，则该金融资产的实际收益率为（ ）。 金融资产一般分为( )金融资产和( )金融资产。 非货币性金融资产的收益率与货币需求量 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0（） 通常来说，金融资产的流动性和其收益率呈现的关系为()。 一般来说，收益率波动越明显，算术平均收益率相比几何平均收益率越小。（　　） 假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率是－20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3，0.2，0.5.那么，该金融资产下一年的期望收益率为（） 因为收益率曲线具有（）的特性，故从金融资产，尤其是从固定收益证券的投资与操作来看，掌握市场的收益率曲线是进行投资的首要工作。 下列关于金融资产波动率的说法，正确的是（） （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 金融资产的未来收益率是一个随机变量，所以其期望值并不是投资者一定获得的收益率。 （ ） 可以用协方差来度量各种金融资产的收益率之间的相互关联程度。 （ ） 金融资产的未来收益率是一个随机变量，所以其期望值并不是投资者将一定获得的收益率。 () 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。 资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。 交易性金融资产的特点一般应包括（） 交易性金融资产的特点一般应包括（） 基金持有的金融资产和承担金融负债一般归类为（）的金融资产和金融负债。