假设3个月的即期利率为5.25%，表示当前的1元钱，3个月后的利息为5.25%*3/12元。再假设12个月的即

通常，LIBOR报出的利率为隔夜、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的。（　　）? 6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为()。 3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。（） 3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。() 3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为( )的远期利率。 大额存单期限包括1个月-3个月-6个月-9个月-1年-18个月-2年-3年和5年共9个品种（） 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。 最常见的Euribor期限是隔夜、1周、1个月、3个月、6个月、9个月和12个月。 假设当前美元兑人民币的即期汇率为 6.8830，人民币3 个月期的 SHIBOR 为3.0556%， 美元3个月期的 LIBOR 为 0.9307%，则3个月期的美元兑人民币远期汇率应为 。 某日纽约外汇市场，即期汇率USD1=DEM1.6515，美元3个月存款利率为年息10%，德国马克存款利率为7%，试求3个月美元/马克的远期汇率。 个人大额存单期限包括1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年和5年共9个品种（） 大额存单采用标准期限，包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年、5年共9个标准期限品种（） 大额存单期限为1个月、3个月、6个月、1年、18个月、2年、3年和5年共8个品种（） 同业存单的利率参考同期限SHIBOR，发行期限原则上不超过1年，主要包括1个月、3个月、6个月、（）个月和1年。 假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？ 当前市场上6个月年利率为7%，12个月年利率为8%，则6个月到12个月的远期利率为（） 计算题： 某日外汇市场行情为： SpotUS$1=DM1.5230/50 3个月50/10 6个月90/70 客户根据业务需要： (1)要求买马克，择期从即期到6个月； (2)要求卖马克，择期从3个月到6个月； 问： 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。