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当发生下列()资金退回时,代理银行在预算单位退回现金或银行票据、收款单位或收款银行退款后,按规定恢复相应的财政授权支付额度并与中国人民银行进行资金清算。
多选题
当发生下列()资金退回时,代理银行在预算单位退回现金或银行票据、收款单位或收款银行退款后,按规定恢复相应的财政授权支付额度并与中国人民银行进行资金清算。
A. 同一年度内退回支付资金
B. 跨年度退回支付资金,退回资金不大于当年对应预算来源科目实际支出
C. 跨年度退回支付资金,退回资金大于当年对应预算来源科目实际支出
D. 跨年度退回支付资金,当年没有对应预算科目
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当发生下列()资金退回时,代理银行在预算单位退回现金或银行票据、收款单位或收款银行退款后,按规定恢复相应的财政授权支付额度并与中国人民银行进行资金清算。
A.同一年度内退回支付资金 B.跨年度退回支付资金,退回资金不大于当年对应预算来源科目实际支出 C.跨年度退回支付资金,退回资金大于当年对应预算来源科目实际支出 D.跨年度退回支付资金,当年没有对应预算科目
答案
判断题
预算单位零余额账户的支付业务发生退票的,资金退回账户时需匹配原支付指令()
答案
判断题
预算单位因正常原因从其零余额账户支付的资金,发生收回时可以不退回零余额账户()
答案
判断题
委托单位批量代付资金的退回须退回原出账账户
答案
单选题
委托单位批量代付资金的退回须退回原出账账户()
A.对 B.错
答案
单选题
“中间业务-代收付-资金处理-重发/退回”路径下选择“差错转批量”和“退回单位账”时,,允许将差错资金退款对应单位代发内部户后,,按代发流程继续处理或将差错资金直接退回单位账()
A.正确 B.错误
答案
单选题
中央预算单位零余额挂账资金原则上必须在挂账次日将税款退回到预算单位账户,并通过清算将资金返还人行()
A.对 B.错
答案
单选题
银行汇票的出票行办理未用退回,应按出票金额将资金退回()
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答案
单选题
《XX银行XX支付申请(预算内-外)划款凭证》可以用于代理银行的承办行向国家金库申请清算退回国库单一账户的财政性资金()
A.正确 B.错误
答案
单选题
按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定,以下不属于单位客户办理银行汇票退回业务的审核要求的是()
A.审核客户提交的资料是否齐全 B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明 C.审核汇票申请人是否出具有效身份证件 D.审核是否将银行汇票第二、三联提交出票社(行)
答案
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企业发生销售退回时,如果该项销售退回已发生现金折扣,应同时调整相关财务费用的金额。( )
代发失败的,需及时查明原因,把资金退回代发工资专户后,2个工作日重新发放或退回委托单位()
代理银行根据已办理支付的财政直接支付、财政授权支付分别预算内、外资金填制《代理银行申请划款凭证》,同时,按一级预算单位和类、款级预算科目分别填制预算内或预算外资金作为《代理银行申请划款凭证》的附件()
银承未用退回应由()提交
本期发生的购货退回收到的现金,通过现金流向反映()
委托银行缴存受托银行的现金,对于不达标的现金,受托银行应及时通知委托银行并于退回委托银行()
银行本票申请未用退回,申请人为单位的,必须出具未用退回申请,并加盖与银行预留印鉴名称相同的单位行政公章。
银行本票申请未用退回,申请人为单位的,必须出具未用退回申请,并加盖与银行预留印鉴名称相同的单位行政公章()
代发失败的,经办机构须及时查明原因,在资金退回代发工资专户后个工作日内重新发放或将款项退回委托单位()
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客户在银行承兑汇票承兑当季办理未用退回,我行自动退回风险敞口管理费用()
实行国库集中支付改革的预算单位,出现跨年度退回的经常性支出,不大于当年对应预算科目的实际支出,应如何处理();退回的资金数额大于当年对应预算科目实际支出是,应如何处理。
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购货退回款,付款后退回、返还或冲减费用的,根据业务实质原路冲回,不改变现金流向()
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