系统内银行往来双方应互设往来账户（）

账户的清理包括往来账户的清理和银行账户的清理。 日终业务结束后，大额支付资金往来账户内有余额，日终仍然挂账大额支付资金往来账户。 下列账户中，属于往来账户的有（）。 对人行往来、同业往来账户等至少每月核对一次。 对人行往来、同业往来账户等至少每季核对一次。 定期对人行往来、同业往来账户等至少（）核对一次 在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立（）建立上下级资金往来账户间的核对关系。 同业账户和内部往来账户全部视同账户进行管理（） 内部资金往来账户主要包括但不限于各类等账户（） 专案审计时，对被审计单位长期挂账的往来账户应采取（　）的方法。 （）负责辖属网点之间往来账户的资金划拨、对账和监督 各级行上存与存放账户、借入与借出账户、辖内往来账户、人行往来账户、同业存放账户、其他应收与应付账户及其他各类过渡性账户等，必须由运行管理部门严格控制使用。 境外参加银行的同业往来账户用于境内外贸易人民币结算。 境外参加银行的同业往来账户用于境内外贸易人民币结算（） A银行在B银行开立往来账户，该账户中的资金是A银行的资产，是B银行的负债，可标记为（） 与总行往来账户未达账在（）个工作日内未调整的，应及时查询。 各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系，每日通过相关交易核对系统内往来资金余额；上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。 对于已在我行开立人民币同业往来账户的存量客户，无需新开账户，对于尚未在我行开立人民币同业往来账户的新客户，境内同业机构需签署，境外同业机构需签署（） 境内代理银行应向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币同业往来账户的（）等信息。 在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立当日建立（）关系。