方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（  ）。 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（） 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（ ） 从投资者角度看，风险就是未来实际投资收益率与期望投资收益率之间的偏离程度（） 证券特征线表示证券期望收益率与证券方差的正向关系。（ ） 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。<br/>Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合<br/>Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合<br/>Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合<br/>Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20,30概率（p）1/2, 1/2。该证券的期望收益率等于（ ）。 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20 30概率（p）1/2  1/2。该证券的期望收益率等于()。 （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。 资产收益率的方差越大，资产的风险就越大。（ ） 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20、 30的概率（p）分别为1/2、1/2。该证券的期望收益率等于（） 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率(r)-20301概/2率。(该p证券)1的期/2望收益率等于（）。 下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。 下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（　　）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。 对于投资收益率，我们用（　　）来衡量它偏离期望值的程度。 假定证券A的收益率（r）的概率分布如下：收益率r（%） -2 -1 1 3 概率p 0.2 0.3 0.1 0.4 则，该证券的期望收益率为（） 已知某项资产收益率的期望值为20%，标准离差率为0.2，则该资产收益率的方差为（ ）。 已知某项资产收益率的期望值为10%，标准离差率为0.4，则该资产收益率的方差为（） "跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）