投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ）

由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（　　）单笔贷款信用风险的简单加总。 投资组合所包含的资产种类越多，组合的总风险就越低（） β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。 β 是衡量资产相对风险的一项指标。β 大于 1 的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。 口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( ) 2 是衡量资产相对风险的一项指标。2 大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( ) 投资组合的整体VaR（　　）其所包含的每个单体VaR之和。 在用投资组合方法分散财务风险时，投资组合中包含回报率不同的资产，这些资产的风险程度彼此呈现的关系有( )。 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产β值（） 风险资产投资组合（??）。 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（)。 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（　　）。 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是（）。 指对整个机构内各个层次的业务单位、各个种类的风险的通盘管理，这种管理将信用风险、市场风险及各种其他风险，以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合统一测量并加总，控制和管理（） 商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。() 商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总（） 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的p值（）。 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的8值（） 投资组合管理以实现投资组合整体的收益一风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。（ ） 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统风险。（）