投资组合所包含的资产种类越多，组合的总风险就越低（）

证券投资组合中的证券种类越多，分散风险的作用就()。 投资组合中包含的资产数量越多，则不同资产的收益波动相互抵消的机会就_______，风险降低的效果就_________。（） 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（） 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ） 在用投资组合方法分散财务风险时，投资组合中包含回报率不同的资产，这些资产的风险程度彼此呈现的关系有( )。 风险资产投资组合（??）。 所谓市场投资组合，是指由（）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合 投资组合的整体风险通常应()其所包含的单一资产风险的简单加总。 所谓市场投资组合，是指由所有的（　　）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。 固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 股票投资组合越多，对系统风险和非系统风险的影响 通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的投资比例，可能改变该组合的风险大小。 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。 货币市场基金的资产组合中不包含的资产种类有( )。 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。 关于资本市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是（）。Ⅰ.它就是市场投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合