单选题

跨境同业融资交易对手的国别,在RCPMIS中报送时需要填写交易对手的()

A. 经营地
B. 注册地
C. 母行所在地
D. 业务发生地

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单选题
跨境同业融资交易对手的国别,在RCPMIS中报送时需要填写交易对手的()
A.经营地 B.注册地 C.母行所在地 D.业务发生地
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单选题
下列关于RCPMIS系统中报送“退款”信息的说法,错误的是()。
A.跨境收入项下的退款,报送一笔金额为负数的收入信息 B.跨境支出项下的退款,报送一笔金额为负数的支出信息 C.跨境收入项下的退款,报送一笔跨境支出业务信息 D.因付款信息有误造成技术性退款,可删除原报送信息或根据实际付款成功时间修改付款时间
答案
多选题
银行向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送跨境收付款信息时,应用中文详细填写交易附言,下列说法正确的是()
A.货物贸易项下,应明确填写贸易品名及贸易方式 B.非贸易经常项下,应明确填写交易内容 C.直接投资应明确填写投资方向或资金用途类型,其它投资应明确填写双方借贷关系和资金方向 D.跨境融资应明确填写融资方向和资金用途
答案
单选题
存放同业约期业务,需在交易对手方开具()
A.同业存单 B.约期存款协议 C.定期存单 D.单位定期存款证实书
答案
单选题
对于交易对手的国别风险识别,商业银行应当对交易对手进行()
A.风险管理 B.尽职调查 C.对手分析 D.审慎经营
答案
单选题
企业选择多家银行办理跨境双向人民币资金池业务,由报送RCPMIS备案信息()
A.主办企业报送 B.主办银行报送 C.备案银行分别报送 D.注册地人民银行
答案
多选题
为客户办理跨境人民币外商投资资本金入账前,应向RCPMIS系统报送()
A.对内直接投资合规性信息 B.对外直接投资合规性信息 C.涉外资金专用账户信息 D.跨境人民币收入信息
答案
多选题
关于交易对手的国别风险识别,商业银行应当(  )。
A.对涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕 B.严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规 C.及时录入、更新有关制裁名单和可疑交易客户等信息 D.对交易对手进行尽职调查 E.及时查询包括联合国制裁决议在内的与本机构经营相关的国际事件信息
答案
多选题
关于交易对手的国别风险识别,商业银行应当()。
A.涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕 B.严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规 C.及时录入、更新有关制裁名单和可疑交易客户等信息 D.对交易对手进行尽职调查 E.及时查询包括联合国制裁决议在内的与本机构经营相关的国际事件信息
答案
多选题
向RCPMIS系统报送信息时,代垫或分摊项下的支出应在交易附言栏目中标明()字样
A.分摊 B.分配 C.代垫 D.代付
答案
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