在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（　　）。

一般来说，如果给定置信度，那么（） 在参数估计中利用t分布构造置信区间的条件是()。 LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。 置信概率定的愈大，则置信区间相应（） 置信概率定的愈大，则置信区间相应()。 置信概率表达了区间估计的() 在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（） 置信概率是与（）区间或（）区间有关的（）（1-α） 在参数的区间估计中，给定了置信度，则分位数（?????）。 (2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。 在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。 某糖果厂用自动包装机装糖，每包重量服从正态分布，某日开工后随机抽查12包的重量如下：494，495，503，506，492，493，498，507，502，490, 507, 495（单位：克）。假设总体标准差未知。对该日所生产的糖果，给定置信度为95%，求：平均每包重量的置信区间。所求置信区间为__________ （2018年真题）在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。 （）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量 如果投资项目的预计收益概率分布相同,则（） LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平的操作风险VaR值 置信度是指置信区间可能包含估参数真值的概率 （　　）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。 （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 在回归估计中，给定自变量的取值，求得的置信区间与预测区间相比