假设甲、乙证券收益的相关系数接近于0，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合（） A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中不正确的是（） A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（　　）。 假设甲、乙证券收益的相关系数为－1，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（） A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中不正确的是（    ）。 当相关系数接近于0时，说明两变量之间不存在相关关系。 当相关系数接近于0时，说明两变量之间不存在相关关系。（　　） 相关系数越接近于-1,表明两变量间（） 计算生产成本和销售成本的相关系数,当相关系数接近于0时,说明两组数据成线性正相关 中国大学MOOC: 相关系数越接近于1，回归方程的拟合度越好；相关系数越接近于-1，回归方程的拟合度越差。（ ） 假设A证券的预期报酬率为10%，B证券的预期报酬率为16%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4，证券组合的预期报酬率为()。 若两变量的相关系数接近于零，则它们之间（）。 甲证券的预期收益率为15%，标准差为20%，乙证券预期收益率为25%，标准差为10%。甲乙证券的相关系数为－1，由甲乙构成的投资组合中甲乙的比例相同。则投资组合的标准差为（　）。 下列关于相关系数的说法正确的是（ ）。Ⅰ.|r|越接近于1,相关关系越强Ⅱ.r=0表示两者之间没有关系Ⅲ.相取值范围为0Ⅳ.|r|接近于0，相关关系越弱 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为16%，标准差为20%；C证券的预期报酬率为18%，标准差为24%；它们在证券组合中所占的比例分别为30%、50%、20%；若A、B之间的相关系数为0.4，A、C之间的相关系数为0.25，B、C之间的相关系数为0.3，计算三种证券组合的预期报酬率和三种证券组合的标准差。 证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。 证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（） 只有当相关系数接近于1时，才能说明两变量之间存在高度相关关系。() 只有当相关系数接近于+1时，才能说明两变量之间存在高度相关关系。 相关系数r越接近于1时，表示两者之间的相关关系越强。（ ）