证券组合的风险可以分为()。

证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险（） 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。() 每种股票都有系统风险和非系统风险，并且可以通过证券组合来消除。() 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ） 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。() 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。 最优风险证券组合就等于市场组合。（） 商业银行可以通过证券投资组合加以分散的风险是（） 证券组合投资风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ） 证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。 （）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（） 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。() 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合（） 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合（） 证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。() 为了降低证券组合的风险，应选择收益负相关的证券进行组合。() 如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ） 中国大学MOOC: 单一证券或证券组合的风险溢价，就是该证券或证券组合的Beta系数与市场风险溢价的乘积。