中国某公司计划3个月后从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.1369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（）。

美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（）做套期保值。 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（）做套期保值。 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。 欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过( )进行套期保值。 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动．可在CME（）做套期保值。 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME（）做套期保值 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动．可在CME（ ）做套期保值。 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。 中国某公司从美国进口商品，需要在3个月后支付100万美元，签约时美元兑换人民币汇率为USD1=CNY6.782 9。3个月后美同公司支付货款，向银行询价得到的汇率报价为USD1=CNY6.690 5，此时对美国公司收到货款与3个月前相比需要承担的交易风险的损失是（）万人民币 我国某公司与银行签订远期合约，约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元，用于支付进口货款，若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820，则该银行将（） 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME(    )做套期保值。 某公司从国外进口一批纺织品，约定6个月后支付20万美元，该公司于是跟甲银行订立了一份买进6个月远期美元的外汇合同，其目的是为了（ 中国某企业出口一批电力装备，约定3个月后用英镑结算，为防范汇率风险，企业应采取（） 若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（　　）。 国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备，约定3个月后支付货款；另外，2个月后该企业将会收到150万欧元的汽车零件出口货款；3个月后企业还将会收到200万美元的汽车零件出口货款。据此回答以下三题。下列说法正确的是（ ）。查看材料 美国某公司进口商品，双方协议2个月后进行1000000的英镑交易，假定即期汇率为GBP/USD=1.5621/73，2个月的掉期率为23/48，预期2个月后GBP/USD将升值至GBP/USD=1.5664/732，问：若即期进行交易，则与延后交易相差多少美元() 6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90未期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日，某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率，为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将浮动利率货款转变为了固定利率货款。