计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）

金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）。 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 在财产基本险、财产综合险中，流动资产（存货）的保险价值是（） 下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。图　资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。 企财险业务中流动资产保险价值是（） 风险值=R（A，T，V）=R（L（T，V），F（Ia，Va））。其中，R表示安全风险计算函数；A表示资产；T表示威胁；V表示（） 下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。<br/>图资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线 下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是(　　)。 下列各项在新增固定资产价值计算时应计人新增固定资产价值的是（ ）。 下列各项在新增固定资产价值计算时，应计入新增固定资产价值的有（ ）。 下列各项在新增固定资产价值计算时，应计入新增固定资产价值的有（）。 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。 下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是(  )。 下列各项在新增固定资产价值计算时，应计入新增固定资产价值的有(    )。 计算机中用KB、MB、GB、TB为单位，其中1GB表示（　）。 在计算速动资产时，通常用流动资产减去应收账款的价值。（） 保单显示“投保一切险”,表示其中不包括()承保的范围 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为( )。