（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ） 基金资产估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 某只基金未使用公允价值对资产进行估值，造成了估值错误。关于该估值错误，以下表述正确的是（）。I、若该错误对基金价值的影响不超过0.25%，则可以根据重要性原则予以忽略II、若基金资产公允价值低于估值价格，则该估值错误对持有人更有利III、若基金资产公允价值比估值价格高，则该估值错误对申购的投资者更有利IV、管理人应当立即调整估值模型，以使用最新的资产价格进行估值 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础 基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。 基金资产估值需考虑的因素有（）。Ⅰ.估值频率Ⅱ.交易价格及其公允性Ⅲ.估值方法的一致性Ⅳ.估值方法的公开性 基金一般都是按照（　　）的时间间隔对基金资产进行估值。 基金一般都按照（ ）的时间间隔对基金资产进行估值。 基金单位资产净值是指某一时点上每份基金份额实际代表的价值。() 基金资产估值需考虑以下（ ）因素。①估值频率②交易价格的公允性③估值方法的一致性④估值方法的公开性 基金资产估值需要考虑以下（ ）因素。①估值频率②交易价格的公允性③估值方法的一致性④估值方法的公开性 基金资产估值需考虑的因素有（ ）。①估值频率②交易价格的公允性③估值方法的一致性④估值方法的公开性 基金资产估值需考虑以下哪些因素（ ）。①估值频率②交易价格的公允性③估值方法的一致性④估值方法的公开性 公允价值变动损益在（）对基金资产按公允价值估值时予以确认。 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（　　）。