相关试题
换一换
CAPM的核心是()。
A.资本市场线 B.证券市场线 C.预期收益率 D.资产的阿尔法值
答案
APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。
A.无套利、无套利 B.均方模型、均方模型 C.无套利、均方模型 D.均方模型、无套利
答案
CAPM的基本假设是（）。
A.所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险 B.每种资产都可以无限细分 C.证券交易费用及税赋均忽略不计 D.市场信息是免费的，所有投资者都可以同时获得各种信息
答案
CAPM的基本假设是（）
A.所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险 B.每种资产都可以无限细分 C.证券交易的费用及税赋均忽略不计 D.市场信息是免费的，所有的投资者都可以同时获得各种信息
答案
CAPM模型的主要思想是（）
A.只有系统性风险才能获得收益补偿 B.只有非系统性风险才能得到收益补偿 C.只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿 D.只要承担风险，才能够获得收益补偿
答案
CAPM模型的主要思想是（）
A.只有系统性风险才能获得收益补偿 B.只有非系统性风险才能得到收益补偿 C.只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿 D.只要承担风险，均能够获得收益补偿
答案
在CAPM模型中，Rm是指（）。
A.投资报酬率 B.无风险报酬率 C.市场平均收益率 D.风险系数
答案
关于CAPM的描述错误的是（）
A.CAPM属于均衡定价模型 B.CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 C.APM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 D.CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
答案
根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 C.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案
根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案
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根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。
(2015年)CAPM模型的主要思想是（）。
关于CAPM模型，下列说法错误的是（）
根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
CAPM的基本假设包括（）
以下不属于CAPM基本假设的是（）
关于CAPM中同质期望的说法正确的是
以下不属于CAPM本假设的是（）
以下不属于CAPM基本假设的是（）。
（2015年真题）CAPM模型的主要思想是（ ）。
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。
CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
按照CAPM的说法，可以推出（）
CAPM的主要假设包括哪些（）
CAPM模型的理论意义在于()
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
CAPM的主要思想不属于的一项是（）。
在以下选项中，符号缩写CAPM代表的中文含义是()。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
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