收益与风险的本质关系可以用公式表述为：预期收益率一无风险利率一风险补偿。()

( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。 詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（）得出的。 如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ） 假设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。 在资产预期收益率公式中，影响βj的风险因素有 (  )。 （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。 资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的（） 假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（） 预期收益率的标准差（），预期收益率的分布也（），不确定性及风险也（）。 关于债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述错误的是（） 有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（　　）。 关于债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述错误的是（） 有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）。 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（ ） 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为( )。 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（　　）。 如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。 资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。（） 预期收益率与（　　）的关系式可以表示成证券市场线。