股票的期望收益率为（）

XYZ股票期望收益率为12%，β值为1，而ABC股票期望收益率为13%，β值为1.5。当市场期望收益率为11%，无风险利率为5时，投资者应购买（） 某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（　　）。 某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票A的期望收益率为14%,股票B的期望收益率为20%,股票C的期望收益率为8%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为（ ）。 如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为（） 已知无风险收益率为4％，股票A的风险溢价为12％，则股票A的期望收益率为（ ）。 某股票的β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票的价格（） 某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%，股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率是rB=20%，股票C的期望收益率是rC=8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（） 某投资者将其资金分别投向A，B，C三只股票，其占总资金的百分比分别为40％、40％、20％；股票A的期望收益率为r A=14％，股票B的期望收益率为r B=20％，股票C的期望收益率为r C=8％；则该投资者持有的股票组合期望收益率为（） 某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%，股票C的期望收益率为rc=8%；则该投资者持有的股票组合的期望收益率为( )。 β值为0的股票的期望收益率是（） 某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。 在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（） 某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格被（） 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数； 某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%，股票A的期望收益率为14%，B的期望收益率为20%，C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（） 甲乙股票组成的投资组合的期望收益率为（）。 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值； A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（） 某投资者将其资金分别投向A，B，C三只股票，其占总资金的百分比分别为40％、40％、20％；股票A的希望收益率为rA=14％，股票B的期望收益率为rB=20％，股票C的期望收益率为rC=8％；则该投资者持有的股票组合期望收益率r是（）。