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关于单位协议存款账户付息业务,收到财会部门的资金调拨单后,根据总行付息通知,手工复算本期应付利息与资金调拨单上的付息金额、系统中付息账户的汇总利息是否均一致,然后自制()上传总行处理
单选题
关于单位协议存款账户付息业务,收到财会部门的资金调拨单后,根据总行付息通知,手工复算本期应付利息与资金调拨单上的付息金额、系统中付息账户的汇总利息是否均一致,然后自制()上传总行处理
A. 特种业务申请单
B. 特种转账借方凭证
C. 支款凭条
D. 特种转帐记帐凭证
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单选题
关于单位协议存款账户付息业务,收到财会部门的资金调拨单后,根据总行付息通知,手工复算本期应付利息与资金调拨单上的付息金额、系统中付息账户的汇总利息是否均一致,然后自制()上传总行处理
A.特种业务申请单 B.特种转账借方凭证 C.支款凭条 D.特种转帐记帐凭证
答案
单选题
协议存款付息统一由主办行财会部于付息日前()向各协办行发出付息通知,通知上应注明各协办行的协议存款信息和本期付息金额以及主办行的入账账户信息
A.二个工作日 B.三个工作日 C.五个工作日 D.十个工作日
答案
单选题
特殊性质的资金办理单位协议存款业务要与签署存款协议()
A.分行 B.总行 C.总行或分行 D.支行
答案
多选题
特殊性质的资金办理单位协议存款业务要与签署协议,其他法人企业办理单位协议存款要与签署协议()
A.总行 B.分行 C.支行 D.二级支行
答案
单选题
人民币资金调拨业务支持()账户记账。
A.存放同业/存放央行人民币 B.联行存放人民币 C.存放中行外币 D.同业存放人民币
答案
单选题
()具体负责全行资金调拨工作的业务处理、账户核算。
A.清算中心 B.会计运营部 C.计划财务部 D.作业中心
答案
判断题
单位借记卡账户的资金必须由申领单位基本存款账户或一般存款账户转账存入,不得办理现金收付业务()
答案
多选题
单位协议存款账户存款时需提交()
A.开立单位定期账户申请书一式两份 B.保险业务经营许可证(保险公司协议存款须提供) C.协定存款合同 D.协议存款协议书 E.对公理财产品协议书
答案
单选题
()负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作
A.分行集中作业中心 B.总行集中作业中心 C.分行集中作业以及各级营业网点
答案
判断题
单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入,也可以以收到的现金存入。()
答案
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单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入,也可以以收到的现金存入。()
单位协议存款只能以转账方式将存款转入基本账户,不得将协议存款用于结算或从协议存款账户中提取现金()
单位银行卡账户的的资金可以由基本存款账户转账存入,也可以以收到的现金存入。()
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单位客户业务支出资金开立专用存款账户,需出具资金性证明文件()
单位银行卡账户的资金必须由基本存款账户转账存入,该账户不得办理现金收付业务。
单位银行卡账户的资金必须由基本存款账户转账存入,该账户不得办理现金收付业务()
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金燕单位卡账户资金必须由其基本存款账户转账存入,可以办理现金收付业务。()
金燕单位卡账户资金必须由其基本存款账户转账存入,可以办理现金收付业务()
对已冻结的单位结算账户.定期存款账户.通知存款账户.协议存款账户进行强制扣划时,经办柜员应使用交易直接办理资金强制扣划,无需先进行存款解冻()
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单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入,该账户可办理现金收付业务()
单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入,该类账户不得办理现金收付业务()
清算中心负责根据财会部门制定的核算制度和会计科目,依据业务发起部门和产品系统提供的交易凭证、资金调拨指令、差错处理指令、清算报表等清算数据进行清算业务处理。
清算中心负责根据财会部门制定的核算制度和会计科目,依据业务发起部门和产品系统提供的交易凭证、资金调拨指令、差错处理指令、清算报表等清算数据进行清算业务处理()
账户头寸管理部门根据及进行账户行间的头寸调拨,需在风险可控的前提下按照部门内的管理规定授权审批后,将资金调拨类指令交总行运营管理部处理账务,完成资金调拨()
以下关于单位通知存款账户内资金说法正确的是()
单位人民币协议存款账户开户业务必须由中心授权岗授权()
单位协议存款只能以转账方式将存款转入其同名的结算账户,不得将协议存款用于结算或从协议存款账户中提取现金()
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