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( )是指由风险资产构成,并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
单选题
( )是指由风险资产构成,并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
A. 市场投资组合
B.
C. 切点投资组合
D.
E. 风险投资组合
F.
G. 有效投资组合
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单选题
( )是指由风险资产构成,并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
A.市场投资组合 B. C.切点投资组合 D. E.风险投资组合 F. G.有效投资组合
答案
单选题
所谓市场投资组合,是指由()投资组合构成,并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合
A.固定资产 B.无形资产 C.无风险资产 D.风险资产
答案
单选题
所谓市场投资组合,是指由所有的( )投资组合构成,并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
A.固定资产 B.无形资产 C.无风险资产 D.风险资产
答案
判断题
所谓市场组合,是指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。()
A.对 B.错
答案
单选题
固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合(),从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。
A.现时净值与价值底线 B.现时市值与价值底线 C.现值与安全垫 D.现时净值与价格底线
答案
判断题
分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。
答案
判断题
分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的()
答案
单选题
在资本市场理论假设成立的前提下,下列对市场均衡状态的判断中,错误的有( )。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产,其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合,即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
CPPI投资策略的投资步骤涉及( )。 Ⅰ.设定价值底线 Ⅱ.确定保本资产比例,并将其余资产投资于风险资产 Ⅲ.按安全垫的一定倍数确定风险资产投资比例,并将其余资产投资于保本资产 Ⅳ.计算安全垫
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
答案
判断题
企业在接受无形资产投资时,投资额占其整个资本的比例没有限制()
答案
热门试题
在资本市场理论假设成立的前提下,下列对市场均衡状态的判断中,错误的有()。<br/>Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产,其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致<br/>Ⅱ市场组合是最优风险投资组合,即资本市场线与有效边界的切点<br/>Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比<br/>Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数
投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是( )。
投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。
投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的()
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是()
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产β值()
(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是()。
投资组合保险是在投资组合管理中,通过改变无风险资产与风险资产的比例规避投资风险的一种方式,其特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。
CPPI是一种通过比较投资组合现时净值与投资组合(),从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例,以兼顾保本与增值目标的保本策略。
如果某单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
如果某单项资产的系统风险等于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值()
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值()。
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
在资本资产定价模型中,投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分上。( )
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,投资组合保险策略的风险资产的投资比例将()。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品,来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。
根据分离定理,投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的p值()。
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