根据资产组合理论，不正确的是（）。
A. 投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险
B. “不要把鸡蛋放在一个篮子里”
C. 理性的投资者将选择风险最小的那个组合
D. 投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
查看答案
相关试题
换一换
根据资产组合理论，不正确的是（）。
A.投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 B.“不要把鸡蛋放在一个篮子里” C.理性的投资者将选择风险最小的那个组合 D.投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
答案
关于资产组合理论核心观点的说法中，不正确的是（ ）。
A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合 B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权 C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素 D.各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险越小
答案
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
答案
下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的有（）
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低非系统风险 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低非系统风险
答案
投资组合理论的奠基人马科维茨在1952年首次提出投资组合理论，下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（ ）。
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡量收益，以它的方差来衡量风险 B.马科维茨的理论又称为均值－方差分析 C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加预期收益
答案
投资组合理论的奠基人马考维茨在1952年首次提出投资组合理论，下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（）
A.马考维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡量收益，以它的方差来衡量风险 B.马考维茨的理论又称为均值－方差分析 C.马考维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D.马考维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
答案
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的（）。
A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C.马科维茨提出了资本资产定价模型 D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
答案
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
A.证券资产组合能消除大部分系统风险 B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险 C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险 D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
答案
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。
A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C.马科维茨提出了资本资产定价模型 D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
答案
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。
A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B. C.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 D. E.马科维茨提出了资本资产定价模型 F. G.威廉·夏普提出了套利定价理论模型
答案
热门试题
按照资产组合理论，有效资产组合是()。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。
在资产组合理论中，最优证券组合为（）。
在资产组合理论中，最优证券组合为（）。
关于资产组合理论的下列表述中，正确的是（）
现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的（）。
现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资产定价模型、套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的有（ ）。
现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的有( )。
下列描述不正确是（）
下面说法不正确是（）。
以下说法不正确是：()
下面说法不正确是（）
下列说法不正确是（ ）。
以下说法不正确是（）
下列说法不正确是（）
下列说法不正确是（ ）。
现代资产组合理论中，一个资产组合应主要关注其（）。
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（ ）
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（）
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
使用微信扫一扫登录
