下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（）
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（）
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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关于证券组合中的概念，下列说法错误的是( )
A.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会 B.按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合 C.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果 D.偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
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下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是( )。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（ ）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险报酬率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。
A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 D.投资收益是对承担风险的补偿
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下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。
A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
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下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）
A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上非系统风险分散掉
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下列关于证券资产组合风险与收益的说法中，不正确的是（ ）。
A.如果两项资产收益率的相关系数为0，表明二者不相关，二者构成的投资组合不能分散风险 B.系统性风险不能被分散 C.大多数情况下，证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险 D.再投资风险不能被分散
答案
下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的说法中，错误的是( )。
A.不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例 B. C.不良资产率。一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比 D. E.为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率指标 F. G.正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)
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下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的说法中，错误的是( )。
关于证券结算风险，下列说法错误的是（）。
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（）
下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（ ）。
关于证券投资的风险，下列说法错误的是（）
下列关于证券投资风险的说法，错误的是( )。
下列关于投资组合风险和报酬率的说法中，错误的是（）
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关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（ ）。
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下列关于证券投资风险的说法，错误的是（ ）。
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。
下列有关证券组合风险的说法中，不正确的是（ ）。
关于权益类证券投资的风险，下列说法错误的是（ ）。
下列关于证券投资风险与收益的说法，错误的是()。
（2020年）关于证券投资的风险，下列说法错误的是（ ）
关于证券资产组合的风险与收益，下列说法中正确的有（ ）。
关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（）。
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是有
下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
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