关于证券组合中的概念，下列说法错误的是( )
A. 证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B. 按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C. 最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D. 偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
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关于证券组合中的概念，下列说法错误的是( )
A.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会 B.按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合 C.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果 D.偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
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下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（）
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。
A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 D.投资收益是对承担风险的补偿
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关于证券结算风险的概念和种类,下列说法错误的是()。
A.证券结算风险是证券登记结算机构在组织结算过程中所面临的风险 B.证券登记结算机构采取处置措施时价格发生不利变化的风险称为本金风险 C.结算银行破产 D.信用风险包括买方不能履行资金交收义务的风险，或卖方不能履行保证券交收义务的风险
答案
关于证券结算风险的概念和种类,下列说法错误的是（）
A.证券结算风险是证券登记结算机构在组织结算过程中所面临的风险 B.证券登记结算机构采取处置措施时价格发生不利变化的风险称为本金风险 C.结算银行破产、倒闭时，证券登记结算机构存放在结算银行的存款将面临无法足额收回的风险 D.信用风险包括买方不能履行资金交收义务的风险，或卖方不能履行保证券交收义务的风险
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下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.5时的机会集曲线比相关系数为0.2时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.2时强 B.多种证券组合的机会集是一个平面,有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 C.相关系数等于0.5时，两种证券组合的机会集不会向左侧凸起 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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下列关于证券组合的说法中，正确的有（）。
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关，相关系数越小，组合风险越小 B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 C.随着证券组合中证券个数的增加，方差比协方差更重要 D.相关系数总是在-1～+1间取值
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关于力概念，下列说法中错误的是（ ）
A.力是物体对物体的作用，离开物体力就不存在 B.一个物体是受力物体，同时也是施力物体 C.马拉车匀速向前，同时车用同样的力向后拉马 D.仅空中下降的雨滴不受力的作用
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下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（ ）。
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