多选题

以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围()

A. 手持人民币购汇提钞、手持外币现钞结汇
B. 冲正交易
C. 代兑点、特许货币兑换公司和货币兑换机业务
D. 境外业务及非柜台渠道

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多选题
以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围()
A.手持人民币购汇提钞、手持外币现钞结汇 B.冲正交易 C.代兑点、特许货币兑换公司和货币兑换机业务 D.境外业务及非柜台渠道
答案
多选题
以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息()
A.5840 B.5841 C.8560 D.8563
答案
单选题
网点柜员应在每日日终按照《个人外币现钞存取业务柜台操作规程》,查询本机构当日手持现钞发汇、收汇提钞交易,并与本机构个人外币现钞存取报送数据明细进行勾对,如发现漏报、源业务撤销等情况,应按要求补报、撤销报送信息。勾对清单专夹保管,留存备查()
A.1年 B.3年 C.5年
答案
多选题
以下哪些情形下的个人外币现钞存取款业务需要客户提供证明材料后方可办理()
A.个人本年度存钞累计超过等值2万美元、取钞累计超过等值2万美元的存取款业务 B.个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上 C.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上 D.个人频繁或多次分拆存取外币现钞,并以此逃避外汇监管
答案
单选题
本机构个人现钞存取报送信息勾对清单应专夹保管,留存年备查()
A.3个月 B.6个月 C.1年
答案
单选题
以下哪种情况不需要报送境内机构外币现钞存取数据()
A.境内金融机构将机构外币现钞结汇 B.境内机构将机构外币现钞存入账户 C.银行同业之间因存款、兑换等业务发生的外币现钞收付 D.境内机构经由境内金融机构先购汇再直接提取外币现钞
答案
单选题
按照外汇局机构外币现钞存取数据报送相关文件要求和总行《总行关于机构外币现钞存取数据报送相关事宜》,银行应于开始向国家外汇管理局报送机构外币现钞存取数据()
A.42887 B.42896 C.43252 D.43261
答案
判断题
个人办理外币理财业务,存入现钞或支取现钞,可不视同个人向外汇储蓄账户存取现钞,执行限额管理。
答案
判断题
柜员操作现钞存取交易,因币种、金额等输入有误,取消原交易的,应同时使用[0232个人外币现钞存取数据撤销外管记录]撤销外管报送信息。柜员继续为该客户做正确的外币现钞存取交易时,应在次日使用[0230个人外币现钞存取信息补报外管局]交易向外管报送信息()
答案
单选题
银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的()审核,严格审核外币现钞来源或用途
A.严格清楚性 B.真实合法性 C.清楚明白性 D.真实意愿性
答案
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购汇提钞和现钞结汇只通过个人结售汇业务接口报送,还需另外报送现钞存取信息。() 购汇提钞和现钞结汇只通过个人结售汇业务接口报送,还需另外报送现钞存取信息() 关于境内机构外币现钞存取业务,以下说法正确的是() 个人外币现钞存取不可以代办() 信用卡外币取现不需向外管报送外币现钞存取信息。() 信用卡外币取现不需向外管报送外币现钞存取信息() 柜员办理异地卡外币存取现业务后,收取的手续费金额不记入报送金额,系统自动按实收或实付外币现钞金额向外汇局进行报送。 柜台可通过[5024个人外汇业务报送流水查询]交易,查询本机构最近在个人外汇业务监测系统中报送登记成功的个人外币现钞存取交易明细() 我行为境内机构办理外币现钞存取业务,以下说法正确的是() 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞()等。 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞、、及等() 各营业机构应指定专人在每日营业终了前调用[5024个人外汇业务报送流水查询]交易查询、打印本机构当日柜台所有个人外币现钞存取报送数据,再通过调用[9011内部账明细查询]交易,按照外币币种、柜员现金尾箱号查询、以及翻阅传票等方式,查询本机构当日各柜面柜员、各外币币种的现钞存取交易,并勾对明细,检查报送信息与源业务信息是否一致,勾对清单专夹保管,留存备查() 个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括及等() 个人外币现钞提取业务是指() 个人外币现钞分拆行为主要具有以下哪些特征() 我行个人外币现钞预约业务,可为非我行客户提供线上外币现钞预约服务() 我行个人外币现钞预约业务,可为非我行客户提供线上外币现钞预约服务() 单位外币卡账户可以在境内存取外币现钞。() 以下哪些不纳入信访举报统计报送() 个人旅行支票及个人外币卡业务,按照外币现钞有关规定办理()
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