1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现

哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括(　　)。 马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（） 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  从金融理论的发展来看，无套利均衡分析方法最早由（ ）共同提出。Ⅰ.马柯威茨Ⅱ.夏普Ⅲ.莫迪格里亚尼Ⅳ.米勒 对波浪理论有重大贡献的人包括（　　）。Ⅰ．柯林斯Ⅱ．威廉Ⅲ．艾略特Ⅳ．马柯威茨 马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（）方式 按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（） 美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的（ ）方法。 美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的()方法。 一种成本计算方法区别于另一种成本计算方法的主要标志是（） 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。(　　)