方差值最小法是（）。

从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为 从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 债券指数化的方法包括（　　）Ⅰ分层抽样法Ⅱ优化法Ⅲ方差最小化法Ⅳ 随机抽样法 评定直线度误差，采用两端点连线法得到的误差值一定大于或等于采用最小区域法得到的误差值。 下列节气中，北京昼夜长短差值最小的是(    )。 下列关于对最小方差前沿的表述错误的是（　　） 电梯井道壁应垂直，用铅垂法的最小净空尺寸允许偏差值为：30m 最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（　　）的情形。 最小方差对冲比率的计算公式（）。 最小方差对冲比率的计算公式（） 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（） 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0 关于方差最小化法，说法正确的是（　　）。Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ.适用债券数目较大的情况Ⅳ.要求采用大量的历史数据 卡尔曼滤波是一种递推线性最小方差估计（） 用方差分析法估价客观性，组间方差是指测试者个体之间的方差。