资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好（ ）

选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（）。 如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。 投资很多资产的分散化完全消除风险 测度分散化资产组合中某一证券风险用（） 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零 如果股票完全正相关，分散化将不能降低风险 如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好（） 下列说法正确的是: 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险|相关系数为0时，不能分散任何风险|相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小 分散风险的方式就是建立相关性较低的资产组合，从而降低（）。 资产配置利用了不同资产间的完全负相关性，将资金进行合理的分散化投资，在某些资产遭受意外损失时，另外一些资产便能够获得意外的收获（） 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（） 资产变现能力越强，银行的流动性越好，银行的流动性风险越低（） 分散化投资使非系统风险减少。 （ ） 风险分散化的理论基础是：（） 现代风险分散化的理论基石是（ ） 在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数（） 下列属于系统性风险特征的是（ ）。 Ⅰ.无法通过分散化投资来回避 Ⅱ.大多数资产价格变动方向往往是相同的 Ⅲ.有同一个因素导致大部分资产的价格变动 Ⅳ.风险可以分散化 下列属于系统性风险特征的是()。Ⅰ.无法通过分散化投资来回避Ⅱ.大多数资产价格变动方向往往是相同的Ⅲ.由同一个因素导致大部分资产的价格变动Ⅳ.风险可以分散化