其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）

开放式基金（　　）公布基金单位资产净值。 某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1.01元，申购费率为1%，则其可得的申购份额为（）份。 某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1．01元，申购费率为1％，则其可得的申购份额为（）份 某开放式基金的基金总份额为1亿元，下列情形中未构成巨额赎回的是（）。 股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末资产净值为20亿元，期间买入股票成本为30亿元，卖出股票总收入为18亿元，则该基金的股票换手率为（） 10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数是100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元 2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元 王先生投资6万元认购开放式基金份额，认购基金在募集期产生的利息10元,其对应认购费率为1.8%,净值为1元。王先生净认购金额为（ ）元。 王先生投资6万元认购开放式基金，认购基金在募集期产生的利息10元，其对应认购费率为1.8%,净值为1元。王先生净认购金额为（ ）元。 (2017年)某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1．01元，申购费率为1％，则其可得的申购份额为（ ）份。 王先生投资6万元认购开放式基金，认购基金在募集期产生的利息10元，其对应认购费率为1.8%,净值为1元。王先生认购该基金的认购费用为（ ）元。 单只开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的（） 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（ ） 开放式基金公布基金份额资产净值的时间是（）。 股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）。 股票基金A的资产期初净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票总成本为30亿元，卖出股票总收入为18亿元，则该基金的股票换手率为（ ） 。 股票基金A期初的资产净值为20亿元，期末的资产净值为30亿元，期间买入股票的总成本为15亿元，卖出股票的收入为20亿元，则该股票基金的换手率为（） （2017年真题）2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（ ）元。 （2017年真题）某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1．01元，申购费率为1％，则其可得的申购份额为（ ）份。