某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为2000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，投资定期存款3000万元，现金类资产占基金净值比例为（）

某开放式基金的基金总份额为1亿元，下列情形中未构成巨额赎回的是（）。 开放式基金（　　）公布基金单位资产净值。 10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数是100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元 2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元 某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1.01元，申购费率为1%，则其可得的申购份额为（）份。 某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1．01元，申购费率为1％，则其可得的申购份额为（）份 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（ ） 某开放式基金的资产净值是10.7元/单位，前端费用是6%，那么发行价格是（） （2017年真题）2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（ ）元。 某股票基金期初的资产净值为35亿元，期末的资产净值为50亿元，期间买入股票的总成本为40亿元，卖出股票的收入为30亿元，则该股票基金的换手率为（） 某股票基金期初的资产净值为25亿元，期末的资产净值为30亿元，期间买入股票的总成本为20亿元，卖出股票的收入为15亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。 股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末资产净值为20亿元，期间买入股票成本为30亿元，卖出股票总收入为18亿元，则该基金的股票换手率为（） (2017年)某投资者投资1万元申购开放式基金，假设申购当日基金份额净值为1．01元，申购费率为1％，则其可得的申购份额为（ ）份。 某投资者赎回开放式基金2万份，资产的赎回费率为1%，赎回当日的基金净值为1.1元，则客户净赎回金额为（）元 单只开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的（） 某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。 某投资人投资1万元申购某开放式基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到的申购份额为（）份。 开放式基金公布基金份额资产净值的时间是（）。 某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。