A投资组合收益为33%，业绩比较收益为23%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）

分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。() 某投资组合收益率为8%，波动率是5%，业绩基准收益率为4%，无风险利率为3%，则投资组合的夏普比率为（） 如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（ ）的收益。 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（）的收益 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（） 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如果一个投资组合的收益率为 2%，其基准组合收益率为 2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。   评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益，还要考虑其风险。() 在不同规模的投资中心之间进行业绩比较时，使用剩余收益指标优于投资收益率指标。（　　） （）是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算 关于跟踪误差，下列说法中，正确的是（）。I.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差Ⅱ.跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核Ⅲ.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差Ⅳ.作为被动投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2010年1月1日起，必须至少（ ）一次计算组合群收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。 以下关于信息比率说法中，正确的有（）。<br/>Ⅰ信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益<br/>Ⅱ信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益<br/>Ⅲ信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益<br/>Ⅳ信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益进行风险调整的分析指标 以下关于信息比率说法中，正确的有（　　）。Ⅰ信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益进行风险调整的分析指标 指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势，最终目的在于投资组合与市场基准指数的跟踪误差达到最小，而不是收益最大化。 ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往存在跟踪误差，()等都会导致跟踪误差。Ⅰ.抽样复制Ⅱ.现金留存Ⅲ.基金分红Ⅳ.基金费用 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2006年1月1日起，公司必须至少（ ）一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。