跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。

如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如果一个投资组合的收益率为 2%，其基准组合收益率为 2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。   如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（） A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（　　）。 A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（） A投资组合收益为21%，业绩比较收益为25%，跟踪误差为3%，则信息比率为（） A投资组合收益为33%，业绩比较收益为23%，跟踪误差为5%，则信息比率为（） A投资组合收益为21%,业绩比较收益为25%,跟踪误差为3%,则信息比率为（） 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 某投资组合收益率为8%，波动率是5%，业绩基准收益率为4%，无风险利率为3%，则投资组合的夏普比率为（） 指数型基金以控制跟踪误差为投资目标，其收益率与标的指数共同增长（） 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） （ ）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。 ( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。 指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。 指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。（ ） 指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势（）