根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

证券投资中的（）等风险可以通过投资多样化、投资组合等方式加以分散。 马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（　　）。 马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（　　）的。 （ ），美国经济学家哈里?马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 马科（可）维茨于1952年开创了以（　　）为基础的投资组合理论。 马科维茨于（）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论 马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论 投资者经常通过多样化资产组合来分散风险 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。 （），美国经济学家哈里?马柯维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 通过资产组合多样化的方法可以对非系统性风险加以分散（） 马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（） 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 1952年3月，美国经济学家哈里·马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为（）的开端。 投资组合理论的奠基人马科维茨在1952年首次提出投资组合理论，下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（　）。 马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括(     )。 按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。 通过多样化的投资组合降低乃至消除()。