关于方差最小化法，说法正确的是（）。<br/>Ⅰ债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差<br/>Ⅱ求得追随误差方差最小化的债券组合<br/>Ⅲ适用债券数目较大的情况<br/>Ⅳ要求采用大量的历史数据

下列关于应用程序窗口的最小化和关闭的说法中,正确的说法是( ) 投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中，构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时，使实际收益低于目标收益的风险最小化。 （ ） 以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。 （　　）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（） 现代投资组合理论（MPT）认为，在有效边界上建立的投资组合，能够实现特定风险水平下的收益最大化，或者特定收益水平上的风险最小化（） 债券组合管理的加强指数化法的特点包括（ ）。①通过一些积极但低风险的投资策略提高指数化组合的总收益②将指数的收益目标作为最小收益目标③属于消极投资组合策略④属于积极投资组合策略 投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（ ）。 最小化按钮（） 画图说明，要素市场完全竞争条件下，厂商如何选择最优的要素组合，从而实现即定产量下的成本最小化。并请给出成本最小化要素组合最优选择的条件。 窗口的最小化操作只能单击窗口右上角的“最小化”按钮。（） 窗口的最小化操作只能单击窗口右上角的“最小化”按钮（） 接口最小化是与±规则直接相关的。() 下列关于债券组合的指数化投资策略的说法中，正确的有( )。 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 关于证券投资组合的方差,以下说法正确的有（）。 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。 以下关于最大最小收益值法的说法哪些是正确的