基金转换以转换（）的基金单位资产净值为基础计算

基金申购实行“未知价”原则，申购以昨日的基金单位资产净值为基础进行交易。 基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的（　　）为基础计算转换基金份额数量。 在进行基金转换时，基金注册与过户登记人以申请有效日为基金转换日（T日），以（）计算转出金额 在进行基金转换时，以(     )为基础计算转出金额。 基金单位资产净值的计算公式为（）。 基金单位资产净值的计算公式为（ ）。 基金单位资产净值的计算公式为（ ）。 基金单位资产净值的计算公式为（） 基金份额净值是计算投资者（）的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 Ⅰ申购基金份额 Ⅱ赎回资金金额 Ⅲ基金总份额 Ⅳ基金资产净值   经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ） 期末基金单位资产净值的计算公式是（ ）。 开放式基金单位净值，应当按照( )闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。 基金申购遵循“金额申购”的原则进行，并以（）单位基金资产净值作为计价基础。 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 基金交易采用未知价法，基金赎回遵循（）原则进行，并以当日单位基金资产净值作为计价基础。 根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务?（） 关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。 封闭式基金(　)公布基金单位资产净值。