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期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/( )。
单选题
期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/( )。
A. 期初基金单位总份额
B. 期末基金单位总份额-期初基金单位总份额
C. 期末基金单位总份额
D. (期末基金单位总份额-期初基金单位总份额)/2
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单选题
期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/( )。
A.期初基金单位总份额 B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额 C.期末基金单位总份额 D.(期末基金单位总份额-期初基金单位总份额)/2
答案
单选题
期末基金单位资产净值的计算公式是( )。
A.期末基金资产净值/期末基金单位总份额 B.基金资产净值/期末基金单位总份额 C.期末基金资产净值/基金单位总份额 D.基金资产净值/基金单位总份额
答案
单选题
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
A.基金的分红情况 B.基金的申购和赎回 C.基金的资产回报率 D.基金的收入回报率
答案
单选题
在基金定期报告中,基金—般会披露()Ⅰ.本期利润、本期已实现收益Ⅱ.加权平均基金份额本期利润Ⅲ.本期基金份额净值增长率、期末可供分配利润、期末可供分配基金份额利润Ⅴ.期末基金资产净值、期末基金份额净值等指标Ⅳ.本期加权平均净值利润率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ
答案
单选题
在基金定期报告中,基金—般会披露( )Ⅰ.本期利润、本期已实现收益;Ⅱ.加权平均基金份额本期利润;Ⅲ.本期基金份额净值增长率、期末可供分配利润、期末可供分配基金份额利润;Ⅴ.期末基金资产净值、期末基金份额净值等指标;Ⅳ.本期加权平均净值利润率。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ
答案
单选题
普通基金净值报告包括()。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产
A.Ⅰ B.Ⅰ C.Ⅱ D.Ⅱ
答案
单选题
基金份额资产净值来自基金资产净值,基金资产净值是通过()来实现的
A.基金的投资 B.基金的风险控制 C.基金的绩效评估 D.基金估值
答案
单选题
普通基金净值公告主要包括()。Ⅰ .基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ 、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
普通基金净值公告主要包括()等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响,利用基金单位资产净值计算收益率,_________考虑分红。()
A.受;需要 B.受;不需要 C.不受;需要 D.不受;不需要
答案
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单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值()
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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基金资产净值=( )。
基金资产净值=()
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根据我国《证券投资基金法》的规定,"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由()承担。
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