在(　　)情况下，与两个输入量Xi和Xk的估计值相关的协方差可以认为是零或影响非常小：

两个资产的协方差不可能为零。 （ ） 总体方差未知，可以用（　　）作为总体方差的估计值，实现对总体平均数的估计 协方差是用来表示两个变量如何相互作用的指标。如果股票A和股票B的协方差为正数，股票A价格上升，则股票B（） 主成分分析计算分为根据相关系数和协方差矩阵两种方式，以下哪种情况适合用协方差矩阵计算（） 相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0.0031，方差分别为0.04和0.09,据此可以判断X和Y之间是（ ）。 在其他条件不变的情况下，总体数据的方差越大，估计时所需的样本量（）。 统计不相关:两个随机向量x()与y()统计不相关,若它们的互协方差矩阵不等于零矩阵,即Cxy = O。 标准偏差估计值是的表征量（） 在只知道随机干扰项的方差一协方差矩阵的情形下，可以对存在序列相关的模型采用（ ）估计得到参数的最佳线性无偏估计量。 在其他条件不变的情况下，总体数据的方差越大，估计时所需要的样本量()。 投资者用协方差的正负来表示两个投资项目之间的()。 在异方差性情况下，常用的估计方法是（） 在异方差性情况下，常用的估计方法是 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） 一元线性回归方程中的两个待定系数β1与β2的估计值，一般要用最小二乘法作出估计。 一元线性回归方程中的两个待定系数β1与β2的估计值，一般要用最小二乘法作出估计（） 一元线性回归方程中的两个待定系数β1与β2的估计值，一般要用最小二乘法作出估计。（） 一元线性回归方程中的两个待定系数β1与β2的估计值，一般要用最小二乘法作出估计（） 模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中，如果虚拟变量Di的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么，参数β2的估计值将减半。 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是（）