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风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组织,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
单选题
风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组织,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
A. 20%
B. 40%
C. 50%
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风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组织,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
A.20% B.40% C.50% D.100%
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风险敞口是对风险因子的暴露程度,可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为()
A.10% B.50% C.30% D.100%
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单选题
可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看,投资与信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行业的风险敞口为()
A.10% B.20% C.30% D.40%
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单选题
可以通过多个维度测量风险敞口。列如从行业角度看,投资与信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行业的风险敞口为()
A.10% B.20% C.30% D.40%
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单选题
可以通过多个维度测量风险敞口。列如从行业角度看,投资与信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行业的风险敞口为( )。
A.10% B.20% C.30% D.40%
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单选题
可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看,投资与信息行业的比例为30%,那么这个组合对该行业的风险敞口为( )。
A.10% B.20% C.30% D.40%
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单选题
()是对风险因子的暴露程度。
A.上行风险 B.下行风险 C.风险价值 D.风险敞口
答案
单选题
( )是对风险因子的暴露程度。
A.在险价值 B.风险收益 C.风险价值 D.风险敞口
答案
单选题
( )是对风险因子的暴露程度。
A.风险敞口 B.风险价值 C.VaR估算方法 D.风险评估
答案
单选题
()是对风险因子的暴露程度。
A.风险敞口 B.风险价值 C.风险对冲 D.风险敏感度
答案
热门试题
()是对风险因子的暴露程度。
有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。
有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是()。
有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。
有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的分险敏感度指标是( )。
以下说法正确的是()。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
敞口就是风险暴露,即各类风险性资产的余额()
组合层面的信用风险限额包括等多个维度,通过设定组合限额,可以防止信用风险过于集中()
分行持有敞口超过多少时,需要风险对冲()
下列关于风险与暴露的描述中,正确的是( )。 Ⅰ.风险与暴露如影随形,紧密结合。 Ⅱ.没有风险暴露就没有风险,也就无所谓金融风险了。 Ⅲ.暴露反映的是风险资产目前所处的一种状态,而风险是一种可能性。 Ⅳ.风险暴露的程度可以用暴露和风险同时加以刻画。
关于风险管理和风险敞口,下列说法正确的是()。①风险敞口不等同于金融风险②持有外汇头寸是一种风险敞口,而不是金融风险③汇率变动是一种金融风险,不是风险敞口④风险敞口在特定情况下是可以管控的
对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,那么β越大,库存暴露的风险敞口就越小。
对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,则β越大,库存暴露的风险敞口就越小()
对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,则β越大,库存暴露的风险敞口就越小。( )
风险暴露测量以下哪项?()
商业银行压力测试方法可分为敏感性分析和情景分析。敏感性分析旨在测量多个风险因子同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。在进行敏感性分析时,应考虑不同风险因子之间的相关性。---风险管理部()
商业银行对银行账户信用风险暴露至少分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露等()
组合技术主要运用()等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露(或敞口风险)进行规避或对冲。
风险暴露是指某个特定风险因不可预测的变化对市场主体的影响程度。()
操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口,通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性,对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。()
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