甲乙公司进行股票互换，甲方交换以标普500指数收益率与乙方的固定收益率进行互换，若标普500指数下降，那么到结算期末时应由()方来支付股指收益率变化引起的相应现金流变动金额

上证100指数是从（　　）指数中选取营业收入增长率和净资产收益率综合排名靠前的100只股票作为指数样本。 甲乙股票组成的投资组合的期望收益率为（）。 （）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如表2-7所示。 表2-7利率期限结构表（一） 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 180天 4.58% 0.9776 360天 5.28% 0.9499 540天 6.24% 0.9144 720天 6.65% 0.8826 该投资者支付的固定利率为（）。 投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（） 某基金是大盘风格，其基准指标是上证50指标，2016年整年基金净值增长3.38%，但上证50指数下跌5.53%，则该基金的绝对收益率和相对收益率为（）。 某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（） 某基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%，中国债券全指数收益率×15%，则该基金最有可能是（）。 某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　） 在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算β时，则( )。 在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算β时，则（） 甲乙两个互斥方案寿命期相同，甲方案的内部收益率为16%，乙方案的内部收益率为14%，两个方案的增量内部收益率10%，当基准收益率为8%时，（）。 投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点 已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（　　）。 已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（）。 已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（） （2020年）某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（　　）。 在利用过去的股票市场收益率和一家公司的股票收益率进行回归分析计算β时，则（） 已知某公司股票的β系数为0．8，短期国债收益率为4％，市场组合收益率为9％，则该公司股票的必要收益率为（） 已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。