已知无风险收益率、多个影响因素的灵敏度系数及各因素的风险溢价，可以通过（）预测证券的收益

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。 已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（　）。 已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（　）。 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，大小由（）组成 已知无风险收益率为4％，股票A的风险溢价为12％，则股票A的期望收益率为（ ）。 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬 当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（） 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的p系数为（） 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。 ()的收益率最有可能接近无风险收益率。 下列各因素中影响内含收益率的有（　　）。 风险资产的收益率往往会_____无风险资产的收益率（） 预期收益率高出无风险收益率的部分称为（ ）。